Pendahuluan Proses Pembayaran mencakup Langkah-Langkah Berikut
- Faktur Dimasukkan
- Faktur tertunda dianalisis untuk tanggal jatuh tempo
- Faktur jatuh tempo untuk pembayaran disiapkan untuk ditinjau
- Pembayaran disetujui atau diubah
- Faktur dibayar
Jumlah faktur yang tinggi dan konsisten harus diproses. Faktur Hutang Dagang harus dibayar tepat waktu untuk menerima kemungkinan diskon. Departemen Akuntansi ingin melakukan pemrosesan faktur ini secara otomatis. Program Pembayaran Otomatis adalah alat yang akan membantu pengguna mengelola hutang. SAP memberi pengguna opsi untuk secara otomatis:
- Pilih Faktur Terbuka (Tertunda) untuk dibayar atau diambil
- Dokumen Pembayaran yang akan dikirim
- Cetak Media Pembayaran atau buat EDI
Program Pembayaran Otomatis telah dikembangkan untuk transaksi pembayaran nasional dan internasional dengan vendor dan pelanggan, dan menangani pembayaran keluar dan masuk. Konfigurasi Kita dapat mengkonfigurasi Program Pembayaran dengan memilih Program Pembayaran (Tcode - F110) menu Aplikasi Lingkungan -> Maintain Config
Pengaturan untuk program Pembayaran Otomatis dibagi menjadi Kategori berikut:
- Semua Kode Perusahaan
- Membayar Kode Perusahaan
- Metode Pembayaran / Negara
- Metode Pembayaran / Kode Perusahaan
- Pemilihan Bank
- Bank Rumah
Semua Kode Perusahaan: Di bagian ini kami melakukan pengaturan berikut
- Hubungan Pembayaran Antar Perusahaan
- Kode Perusahaan yang memproses pembayaran
- Diskon Tunai
- Hari toleransi untuk Pembayaran
- Transaksi Pelanggan dan Vendor yang Akan Diproses
Kode Perusahaan yang Membayar: Di bagian ini kami melakukan pengaturan berikut
- Jumlah Minimum untuk Pembayaran Masuk dan Keluar
- Parameter Bill of Exchange
- Formulir untuk Saran Pembayaran dan EDI
Metode Pembayaran / Negara: Pada bagian ini kami melakukan pengaturan berikut
- Metode Pembayaran - Cek, transfer bank, dll
- Pengaturan untuk Metode Pembayaran individu -
- Persyaratan catatan master
- Jenis Dokumen untuk Posting
- Mata uang yang diizinkan
- Program Cetak
Metode Pembayaran / Kode Perusahaan: Pada bagian ini kami melakukan pengaturan berikut
- Jumlah pembayaran minimum dan maksimum
- Apakah pembayaran di luar negeri dan mata uang asing diperbolehkan
- Opsi Pengelompokan
- Optimasi Bank
- Formulir untuk media pembayaran
Pemilihan Bank:
- Urutan Peringkat
- Jumlah
- Akun
- Biaya
- Nilai Tanggal
Urutan Peringkat
Akun bank
Jumlah yang Tersedia
- Nilai Tanggal
- Beban / Biaya
Eksekusi: Setelah Konfigurasi Proses Pembayaran kita akan memasukkan parameter untuk menjalankan program. Masukkan kode Transaksi F110 di Bidang Perintah SAP
Setiap Program Pembayaran yang dijalankan diidentifikasi oleh dua bidang
- Tanggal lari
- Identifikasi
Di Tab Parameter, Kita harus mendefinisikan yang berikut ini
- Apa yang harus dibayar - Docs. Dimasukkan Hingga
- Metode pembayaran apa yang akan digunakan - Metode Pembayaran
- Kapan pembayaran akan dilakukan - Tanggal Posting
- Kode perusahaan mana yang akan dipertimbangkan - Kode Perusahaan
- Bagaimana cara pembayarannya - Urutan Metode Pembayaran menentukan Prioritas Metode Pembayaran
Simpan Parameter yang Dimasukkan
Setelah Parameter Dimasukkan, kami menjalankan Program dengan menekan tombol proposal di Toolbar Aplikasi
Di kotak dialog berikutnya, centang "Mulai Segera" dan tekan Lanjutkan
Proposal pembayaran dibuat berdasarkan parameter.
Kita dapat melihat Log Proposal untuk kemungkinan kesalahan dengan Menekan Tombol Log Proposal
Kami dapat mengedit proposal untuk memblokir beberapa pembayaran jika kami mau, Tekan Tombol Edit Proposal
Di layar berikutnya, Daftar Proposal Vendor dibuat yang akan menerima Pembayaran
Setelah mengedit Proposal, lalu jalankan pembayaran yang dijalankan untuk melepaskan pembayaran. Kita dapat menjadwalkan pembayaran berjalan dengan kembali ke layar utama menekan tombol Pembayaran Jalankan
Di kotak Dialog berikutnya, Centang "Mulai Segera" untuk memulai pembayaran berjalan secara instan dan Tekan lanjutkan
Kita dapat memeriksa status Pembayaran yang dijalankan di Tab Status
