Dalam tutorial ini, kita akan belajar Posting Pembayaran Parsial Masuk & Keluar menggunakan Metode Residual
Posting Pembayaran Parsial Masuk
Di SAP, ketika Pembayaran Sebagian oleh Pelanggan Diposting sebagai Item Sisa terhadap dokumen yang belum dibayar, sistem akan membersihkan dokumen tersebut dan membuat dokumen baru dengan jumlah sisa sebagai item terbuka. Berikut Demo cara mengirim Pembayaran Parsial dengan Metode Sisa
Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi F-28 di Bidang Perintah SAP
Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tanggal Dokumen
- Masukkan Kode Perusahaan di mana pembayaran akan diposting
- Masukkan mata uang pembayaran
- Masukkan Rekening Tunai / Bank tempat pembayaran akan dikirim
- Masukkan Jumlah Pembayaran
- Masukkan ID Pelanggan dari Pelanggan yang melakukan pembayaran
- Tekan 'Proses Item Terbuka'
Langkah 3) Di layar berikutnya,
- Pilih Tab Item Sisa
- Pilih dan Aktifkan Faktur yang pembayaran sebagiannya telah dilakukan.
- Masukkan Jumlah Sisa
Langkah 4) Tekan 'Simpan' untuk memposting Dokumen Pembayaran
Langkah 5) Periksa bilah Status untuk Nomor Dokumen yang Dihasilkan.
Posting Pembayaran Parsial Keluar
Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi F-53 di Bidang Perintah SAP
Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tanggal Dokumen
- Masukkan Kode Perusahaan di mana pembayaran akan diposting
- Masukkan Rekening Tunai / Bank tempat pembayaran akan dikirim
- Masukkan Jumlah Pembayaran
- Masukkan ID Vendor dari Vendor yang melakukan pembayaran
- Tekan 'Proses Item Terbuka'
Langkah 3) Di layar berikutnya,
- Pilih Tab Item Sisa
- Pilih dan Aktifkan Faktur yang pembayaran sebagiannya telah dilakukan.
- Masukkan Jumlah Sisa
Langkah 4) Tekan 'Simpan' untuk memposting Pembayaran
Dokumen
Langkah 5) Periksa bilah Status untuk Nomor Dokumen yang Dihasilkan.