Sebelum membuat Laporan Keuangan, kami harus melakukan Penilaian Valuta Asing untuk Transaksi yang dilakukan dalam Valuta Asing. Transaksi ini dapat berupa tagihan piutang atau tagihan hutang atau mungkin transfer uang antar perusahaan yang melibatkan Akun G / L, Pelanggan atau Vendor. Item baris dapat dibuka atau dikosongkan. Untuk Item baris yang dihapus, nilai tukarnya akan sesuai dengan tanggal penghapusannya. Untuk Item Terbuka yang belum dihapus, nilai tukar dapat dianggap sebagai nilai saat ini atau dapat dianggap sebagai nilai tukar akhir bulan dan dapat dilakukan sebagai aktivitas penutupan bulanan. Sehingga pada akhir tahun mungkin terdapat pendapatan atau beban akibat fluktuasi nilai tukar yang akan tercermin dalam Laporan Keuangan.Akun Pengeluaran dan Pendapatan untuk perbedaan nilai tukar dapat disimpan dalam Menyesuaikan kode transaksi SPRO. Di SAP kami dapat melakukan Revaluasi Mata Uang Asing dengan cara sebagai berikut:
Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi F.05 di Bidang Perintah SAP
Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan Mengikuti
- Masukkan Kode Perusahaan yang akan dilakukan Penilaian Mata Uang Asing
- Masukkan Tanggal Kunci Evaluasi
- Masukkan Metode Penilaian untuk Pertimbangan Nilai Tukar
- Masukkan Penilaian dalam Jenis Mata Uang (Default adalah 10: Mata Uang Kode Perusahaan)
- Anda dapat memfilter aktivitas Penilaian dengan memasukkan parameter yang sesuai di Layar Tab.
Tekan Jalankan
Langkah 3) Pada layar berikutnya, daftar Akun G / L dibuat yang dipilih untuk Penilaian Mata Uang Asing oleh Laporan SAPF100. Ini mengevaluasi item terbuka dalam mata uang asing serta akun neraca mata uang asing.
