Unduh PDF
1) Jelaskan istilah SAP FICO?
SAP FICO adalah singkatan dari FI (Financial Accounting) dan CO (Controlling). Di SAP FICO, SAP FI menangani akuntansi, penyusunan laporan keuangan, perhitungan pajak, dll., Sedangkan SAP CO menangani antar pesanan, lembar biaya, lembar inventaris, alokasi biaya, dll. Ini adalah perangkat lunak yang menyimpan data, dan juga menghitung mereka dan mengambil hasil berdasarkan skenario pemasaran saat ini. SAP FICO mencegah kehilangan data dan juga melakukan verifikasi dan pelaporan data.
2) Apa saja modul lain yang mengintegrasikan 'Akuntansi Keuangan'?
Modul lain yang mengintegrasikan 'Akuntansi Keuangan' adalah
a) Penjualan dan Distribusi
b) Manajemen Material
c) Sumber Daya Manusia
d) Perencanaan Produksi
e) Mengontrol transaksi keuangan
3) Dalam SAP FI apa saja elemen organisasinya?
Elemen organisasi dalam SAP FI adalah:
a) Kode Perusahaan
b) Area Bisnis
c) Bagan Akun
d) Area Fungsional
4) Jelaskan apa itu kunci posting dan apa yang dikontrolnya?
Untuk menentukan jenis transaksi yang dimasukkan ke dalam item baris, digunakan dua digit angka yang dikenal sebagai 'Posting Key'
Kunci posting menentukan
a) Jenis Akun
b) Jenis posting. Debit atau Kredit
c) Status bidang transaksi
5) Apa kode perusahaan di SAP?
Untuk menghasilkan laporan keuangan seperti laporan Laba Rugi, Neraca dll, kode perusahaan digunakan.
6) Berapa banyak Bagan Akun yang dapat dimiliki kode perusahaan?
Anda dapat memiliki satu Bagan Akun untuk satu kode perusahaan yang ditetapkan.
7) Untuk Kode Perusahaan, berapa banyak mata uang yang dapat dikonfigurasi?
Ada tiga mata uang yang dapat dikonfigurasi untuk kode Perusahaan, satu mata uang lokal dan dua mata uang paralel.
8) Apa saja pilihan dalam SAP untuk tahun fiskal?
Tahun fiskal di SAP adalah cara data keuangan disimpan dalam sistem. Di SAP, Anda memiliki 12 periode dan empat periode khusus. Periode-periode ini disimpan dalam varian tahun fiskal yaitu:
a) Tahun Kalender: Dari Jan-Des, April-Maret
b) Tahun fiskal tergantung tahun
9) Apa yang dimaksud dengan 'pergeseran tahun' dalam kalender SAP?
Sistem SAP tidak tahu tahun fiskal apa yang rusak misal April 2012 hingga Maret 2013 dan hanya memahami tahun kalender. Jika, untuk bisnis apa pun, tahun fiskal bukanlah tahun kalender tetapi kombinasi bulan yang berbeda dari dua tahun kalender yang berbeda dan kemudian salah satu tahun kalender harus diklasifikasikan sebagai tahun fiskal untuk SAP dan bulan yang jatuh di tahun lain memiliki disesuaikan menjadi tahun anggaran dengan menggeser tahun dengan menggunakan tanda -1 atau +1. Pergeseran tahun ini dikenal sebagai 'pergeseran tahun'.
Contoh: April 2012 hingga Des 2012 adalah tahun kalender pertama kami, dan Jan 2013 hingga Maret 2013 adalah tahun kedua kami, sekarang jika Anda menjadikan 12 April hingga 12 Desember sebagai tahun fiskal, maka 13 Jan hingga 13 Maret secara otomatis menjadi tahun kedua, dan Anda harus menyesuaikan tahun ini dengan menggunakan shift -1, dan sebaliknya jika skenario terbalik, di sini Anda akan menggunakan shift +1.
10) Apa yang dimaksud dengan varian tahun fiskal yang bergantung pada tahun?
Dalam varian tahun fiskal yang bergantung pada satu tahun, jumlah hari dalam sebulan tidak sesuai dengan bulan kalender. Sebagai contoh, pada tahun 2005, bulan Januari berakhir pada 29 th , bulan Februari berakhir pada 26 th dll
11) Dalam SAP bagaimana pajak input dan output dijaga?
Untuk setiap prosedur pajak negara ditentukan, dan kode pajak ditentukan di dalamnya. Ada fleksibilitas untuk mengeluarkan jumlah Pajak atau mengkapitalisasikannya ke saham.
12) Jelaskan apa itu validasi dan substitusi di SAP?
Untuk setiap area fungsional dalam Validasi atau Substitusi SAP ditentukan misalnya, Aset, Pengendalian, dll. Pada tingkat berikut
a) Tingkat Dokumen
b) Level item baris
13) Apa area aplikasi yang menggunakan validasi dan substitusi?
a) FI- Akuntansi keuangan
b) Akuntansi CO-Cost
c) Akuntansi AM-Asset
d) GL-buku besar tujuan khusus
e) Konsolidasi CS
f) Sistem PS-Proyek
g) RE-Real estat
h) Akuntansi pusat laba PC
14) Di SAP, apa gunanya FSV (Versi Laporan Keuangan)?
FSV (Financial Statement Version) adalah alat pelaporan. Ini dapat digunakan untuk mengekstrak akun akhir dari SAP seperti Akun Untung dan Rugi dan Neraca. Beberapa FSV dapat digunakan untuk menghasilkan output dari berbagai lembaga eksternal seperti Bank dan otoritas hukum lainnya.
15) Apa yang dimaksud dengan grup status lapangan?
'Grup status bidang' mengontrol bidang yang muncul saat pengguna melakukan transaksi. Dalam master FIGL (Buku Besar Keuangan), grup status bidang disimpan.
16) Apa yang dilakukan Akuntansi FI-GL (Financial- General Ledger)?
Untuk mendapatkan gambaran umum Akuntansi dan akun eksternal, GL (General Ledger) Akuntansi digunakan. Itu melakukan pencatatan semua transaksi bisnis yang digabungkan dengan semua area operasional lainnya dalam sistem perangkat lunak dan juga memastikan bahwa data Akuntansi selalu lengkap dan akurat.
17) Apa jenis nilai tukar default yang diambil untuk semua transaksi SAP?
Untuk semua transaksi SAP, nilai tukar defaultnya adalah M (Tarif Rata-rata).
18) Apa metode pembayaran faktur vendor yang dapat dilakukan?
a) Pembayaran manual tanpa menggunakan media keluaran apa pun seperti cek, dll.
b) Pembayaran otomatis seperti DME (Data Medium Exchange), cek, transfer kawat
19) Apa masalah saat area bisnis dikonfigurasi?
Masalah yang dihadapi ketika sebuah area bisnis dikonfigurasi, adalah pemisahan saldo akun yang lebih relevan dalam kasus akun pajak.
20) Untuk kliring dokumen apa saja prasyarat penyesuaian?
Prasyarat penyesuaian untuk kliring dokumen adalah untuk memeriksa item yang dihapus dan tidak dihapus, dan ini dilakukan oleh manajemen item terbuka. Manajemen item terbuka mengelola akun Anda yang luar biasa, yaitu hutang dan piutang. Misalnya, item faktur yang belum dibayar dicatat sebagai rekening terbuka sampai lunas.
21) Apa pentingnya akun kliring GR / IR (Good Received / Invoice Received)?
GR / IR (Baik Diterima / Faktur Diterima) adalah akun sementara. Dalam sistem warisan, jika barang diterima dan faktur tidak diterima, ketentuan dibuat, dalam SAP pada penerimaan barang. Ini melewati entri Akuntansi yang mendebit Inventaris dan mengkredit akun GR / IR. Demikian pula, ketika faktur diterima, akun vendor dikreditkan, dan akun GR / IR didebit, GR / IR akan ditampilkan sebagai item yang belum dikosongkan sampai saat faktur tidak diterima.
22) Apa itu mata uang paralel dan lokal di SAP?
Setiap kode perusahaan dapat memiliki dua mata uang tambahan, selain kode perusahaan, mata uang yang dimasukkan ke data kode perusahaan. Mata uang yang dimasukkan dalam pembuatan kode perusahaan disebut mata uang lokal dan dua mata uang tambahan lainnya disebut mata uang paralel. Mata Uang Paralel dapat digunakan dalam transaksi bisnis luar negeri. Untuk melakukan transaksi internasional, mata uang paralel dapat digunakan. Kedua mata uang paralel tersebut adalah KELOMPOK MATA UANG dan MATA UANG KERAS.
23) Di mana Anda dapat menggunakan tatanan internal?
Untuk melacak biaya, pesanan internal digunakan; mereka diusulkan untuk dilakukan dalam jangka pendek.
24) Apakah mungkin menghitung depresiasi hari ini?
Ya, dimungkinkan untuk menghitung depresiasi, untuk itu Anda harus mengaktifkan indikator Dep. sampai hari ini dalam konfigurasi kunci depresiasi.
25) Dalam Akuntansi Aset apa tugas organisasi?
Dalam Akuntansi Aset, bagan depresiasi dinilai sebagai simpul tertinggi, dan ini ditetapkan ke simpul perusahaan. Semua perhitungan depresiasi disimpan di bawah grafik depresiasi.
26) Apa pentingnya kelas aset? Kelas aset apa yang ada?
Kelas aset adalah kelas utama untuk mengklasifikasikan aset. Setiap aset harus ditetapkan ke satu kelas aset saja. Contoh kelas aset adalah Furnitur & Perlengkapan, Pabrik & Mesin, dan Komputer, dll. Kelas aset juga berisi akun G1, ketika aset apapun diperoleh, akun G1 didebit. Setiap kali Anda membuat dan master aset, itu menjadi wajib untuk menyebutkan kelas assest yang Anda buat aset yang diperlukan. Jadi, setiap kali terjadi transaksi aset, akun G1 yang dilampirkan ke kelas aset secara otomatis diambil dan entri dilewatkan. Anda juga dapat menentukan nilai default untuk menghitung nilai depresiasi dan data master lainnya di setiap kelas aset.
27) Bagaimana modal WIP (Work In Process) dan Aset diperhitungkan dalam SAP?
'Capital WIP' disebut sebagai Aset yang sedang dibangun di SAP dan diwakili di bawah kelas aset tertentu. Penyusutan biasanya tidak dibebankan di bawah 'Capital WIP'. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun aset modal dapat dibukukan ke 'pesanan internal' dan melalui prosedur penyelesaian, dan dapat dibukukan ke 'Aset dalam Pembangunan'.
28) Apa saja komponen utama dari Bagan Akun?
Komponen utama Bagan Akun adalah:
a) Bagan kunci akun
b) Nama
c) Menjaga Bahasa
d) Panjang nomor rekening GL
e) Mengontrol Integrasi
f) Konsolidasi-Bagan akun grup
g) Indikator blok
29) Apa yang dimaksud dengan area kendali kredit di SAP?
Untuk membebaskan perusahaan Anda dari risiko kredit macet dan beberapa piutang tak tertagih, Anda dapat menetapkan batas kredit untuk pelanggan Anda dengan menggunakan area kendali kredit di SAP. Dengan bantuan SAP, Anda dapat memblokir pengiriman ke pelanggan Anda berdasarkan batas kredit dan saldo piutang di akun mereka yang Anda kelola.
30) Bagaimana Anda dapat membuat Area Kontrol Kredit di SAP?
Dengan menggunakan kode transaksi OB45 atau jalur Anda dapat membuat Area Kontrol Kredit di SAP
SPRO> struktur perusahaan> pertahankan struktur> definisi> akuntansi keuangan> pertahankan area kendali kredit dan kemudian masukkan uraian berikut
a) Pembaruan
b) Nama area kendali kredit di SAP
c) Mata Uang
d) Deskripsi
e) Batas Kredit
f) Kategori Risiko
g) Varian Fiskal
h) Rep grup
31) Apa itu variasi periode posting?
Dalam periode posting tahun fiskal adalah periode di mana angka-angka transaksi diperbarui. Varian periode posting di SAP bertanggung jawab untuk mengontrol periode Akuntansi mana yang terbuka untuk posting dan memastikan bahwa periode yang ditutup tetap seimbang.
32) Jelaskan secara sederhana apa itu status lapangan dan apa yang dikontrolnya?
Grup status bidang adalah grup yang dikonfigurasi di FSV (Variasi Status Bidang) untuk mempertahankan status bidang untuk akun G / L (Buku Besar Umum). Ini mengontrol bidang mana yang harus ditekan, ditampilkan, opsional dan wajib.
33) Apakah tahun fiskal short-end?
Hasil tahun fiskal jangka pendek saat Anda mengubah dari tahun fiskal normal ke tahun fiskal non-kalender, atau sebaliknya. Jenis perubahan ini terjadi ketika perusahaan menjadi bagian dari grup perusahaan bersama yang baru.
34) Apa itu grup akun dan di mana itu digunakan?
Untuk mengontrol data yang perlu dimasukkan pada saat pembuatan rekaman master, grup akun digunakan. Grup akun ada untuk definisi akun GL, Master Pelanggan dan Vendor.
35) Apa tujuan dari "Jenis dokumen" di SAP?
Tujuan dari "Jenis dokumen" di SAP adalah
a) Kisaran nomor untuk dokumen ditentukan olehnya
b) Jenis akun yang dapat diposting dikendalikan olehnya, misalnya Aset, Vendor, Pelanggan, akun GL Normal
c) Digunakan untuk pembalikan entri
36) Apakah area bisnis berada pada level kode perusahaan?
Tidak. Area bisnis berada pada level klien yang berarti kode perusahaan lain juga dapat diposting ke area bisnis yang sama.
37) Di SAP, kode Pelanggan dan Vendor disimpan pada level apa?
Kode Penjual dan Pelanggan disimpan di tingkat klien. Ini berarti bahwa dengan memperluas tampilan kode perusahaan, kode perusahaan mana pun dapat menggunakan kode pelanggan dan vendor.
38) Bagaimana toleransi untuk verifikasi faktur didefinisikan?
Toleransi menentukan apakah pembayaran tempat yang sesuai atau pajak ditahan pada faktur. Berikut ini adalah contoh toleransi yang dapat ditentukan untuk Verifikasi Faktur Logistik.
a) Perbedaan kecil
b) Varians harga rata-rata bergerak
c) Varians kuantitas
d) Varians harga
39) Apa itu Bagan Akun negara?
Bagan Akun Negara berisi akun G / L (Buku Besar) yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum negara.
40) Apa itu APP di SAP Fico?
APP adalah singkatan dari 'Program Pembayaran Otomatis'; itu adalah alat yang disediakan oleh SAP kepada perusahaan untuk membayar vendor dan pelanggannya. Alat APP membantu menghindari kesalahan yang terjadi dalam posting secara manual. Selain itu, ketika jumlah karyawan lebih banyak di perusahaan, pembayaran melalui APP menjadi lebih layak.
41) Di SAP FICO apa saja ketentuan pembayaran dan di mana mereka disimpan?
Ketentuan pembayaran dibuat dalam konfigurasi dan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran untuk faktur vendor / pelanggan.
Mereka disimpan di catatan master pelanggan atau vendor dan ditarik ke posting faktur pelanggan / vendor. Tanggal jatuh tempo dapat diubah pada setiap faktur individu jika diperlukan.
42) Apa yang dimaksud dengan vendor satu kali?
Di perusahaan tertentu, terutama yang berurusan dengan transaksi tunai tinggi, tidak praktis membuat catatan induk baru untuk setiap mitra dagang vendor. Suatu saat vendor mengizinkan kode vendor dummy untuk digunakan pada entri faktur dan juga informasi yang biasanya disimpan di master vendor.
43) Apa saja tahapan standar dari pembayaran SAP yang dijalankan?
Langkah-langkah berikut adalah tahapan standar dari proses pembayaran SAP
a) Memasukkan parameter (Akun Vendor, Kode Perusahaan, Metode Pembayaran)
b) Penjadwalan Proposal - sistem mengusulkan daftar faktur yang telah dibayar
c) Pemesanan pembayaran- pemesanan pembayaran aktual di buku besar
d) Pencetakan formulir pembayaran, contoh cek
44) Dalam Piutang Dagang, apa perbedaan antara metode 'Pembayaran Sisa' dan 'Pembayaran Sebagian' dalam mengalokasikan uang tunai?
'Pembayaran sisa' dan 'Pembayaran sebagian' adalah dua metode untuk mengalokasikan metode sebagian dari pelanggan. Misalnya, faktur $ 100 dibuat, pelanggan telah membayar $ 70. Sekarang $ 70 ini akan diimbangi dan meninggalkan sisa saldo $ 30. Dengan pembayaran sisa, faktur dihapus untuk nilai penuh $ 100 dan faktur baru dibuat untuk sisa saldo $ 30.
45) Apa itu "dunning" di SAP?
'Dunning' adalah proses di mana surat kejar pembayaran diberikan kepada pelanggan. SAP dapat menentukan pelanggan mana yang harus menerima surat tersebut dan untuk item mana yang telah jatuh tempo. Surat yang berbeda dapat dicetak dalam SAP tergantung pada tanggal pembayaran yang lewat waktu, dengan pengingat sederhana. Dengan bantuan dunning level pada customer master, kita dapat mengetahui surat mana yang telah dikeluarkan untuk customer tersebut.
46) Apa tujuan dari field tipe akun di master record GL (General Ledger)?
Pada akhir tahun, akun untung dan rugi diklarifikasi ke akun neraca laba ditahan. Bidang berisi indikator yang ditautkan ke akun GL (Buku Besar Umum) tertentu untuk digunakan dalam pembersihan ini.
47) Jelaskan apa yang dimaksud entri berulang dan mengapa digunakan?
Entri berulang dapat menghilangkan kebutuhan akan posting manual dokumen Akuntansi yang tidak berubah dari bulan ke bulan. Misalnya, dokumen pengeluaran dapat dibuat yang dapat dijadwalkan untuk hari-hari terakhir setiap bulan atau kapan pun seseorang menginginkannya. Biasanya beberapa entri berulang dibuat sekaligus dan kemudian diproses bersama-sama sebagai akhir bulan batch menggunakan transaksi.
48) Apa yang dimaksud dengan 'Bidang Nilai' dalam modul CO-PA?
Bidang nilai adalah bidang terkait angka atau nilai dalam analisis profitabilitas seperti kuantitas, pendapatan penjualan, nilai diskon, dll.
49) Apa urutan internal statistik?
Pesanan internal statistik adalah objek biaya dummy yang digunakan untuk tujuan pelaporan dan analisis. Ini harus diposting ke sehubungan dengan objek nyata seperti pusat biaya.
50) Untuk tujuan apa pesanan internal dapat digunakan?
Anda dapat menggunakan pesanan internal untuk
a) Pesanan Overhead: Ini memantau pekerjaan internal yang diselesaikan ke pusat biaya
b) Perintah Investasi: Memantau pekerjaan internal yang diselesaikan dengan aset tetap
c) Pesanan Akrual: Posting offset dari biaya yang masih harus dibayar dihitung dalam CO
d) Pesanan dengan Pendapatan: Ini menampilkan bagian pengendalian biaya Penjualan dan Distribusi, itu tidak mempengaruhi bisnis inti perusahaan