Dalam tutorial ini, kita akan belajar memposting Pembayaran Keluar untuk Vendor di SAP
Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi F-53 di Command Field
Langkah 2) Di layar berikutnya, Masukkan data berikut
- Masukkan Tanggal Dokumen
- Masukkan Kode Perusahaan
- Masukkan Mata Uang Pembayaran
- Masukkan Kas / Rekening Bank di mana Pembayaran akan dikreditkan
- Masukkan Jumlah Pembayaran
- Masukkan Id Vendor dari vendor yang menerima Pembayaran
Langkah 3) Tekan tombol Proses Buka Item untuk menampilkan daftar Faktur Tertunda
Langkah 4) Tetapkan Jumlah Pembayaran ke Faktur yang Sesuai untuk menyeimbangkan Pembayaran dengan Jumlah Faktur
Langkah 5) Tekan Posting dari Toolbar Standar untuk memposting Pembayaran Keluar
Langkah 6) Periksa bilah Status untuk nomor Dokumen yang akan dibuat
Anda telah berhasil memposting Pembayaran Keluar untuk Vendor