Setelah Payroll dijalankan, proses SAP DME akan mentransfer jumlah pembayaran ke rekening bank karyawan. Untuk melakukan transfer bank, Anda harus menyelesaikan 2 langkah
LANGKAH 1) Jalankan Program DME Awal.
Transaksi: PC00_M XX _CDTA, XX =
Gambaran Umum Molga Negara : -
- Program ini mempersiapkan hasil penggajian untuk proses DME (Data Medium Exchange)
- Ini menggunakan informasi dari HR Master Data (infotype 0001, 0002, 0006, 0009) dan informasi dari hasil penggajian (tabel program penggajian WPBP dan BT).
- Ini membuat file yang berisi data yang sesuai dengan peraturan bank.
- Jika nilainya tidak akurat, Anda perlu memperbaiki kesalahan dan menjalankan kembali program DME awal
- Jika nilainya akurat, Anda akan menggunakan file tersebut sebagai masukan untuk membuat file txt transfer bank…
Layar Input Program
Masukkan area Penggajian & Nomor Personil. Kriteria Seleksi Istirahat dapat dipertahankan default. Klik Jalankan
Output
Catat Tanggal Jalankan Program dan Fitur Identifikasi
LANGKAH 2) Buat file DME
Transaksi: PC00_MXX_FFOT, XX =
Ikhtisar Molga :
- Program ini menggunakan file yang berhasil dibuat oleh program DME awal.
- Ini menghasilkan Ringkasan Pembayaran, Lembar Pendamping DME, dan File DME (per kode perusahaan) untuk setiap bank pembayar.
- File DME mungkin perlu diunggah ke perangkat lunak khusus yang memungkinkan transfer bank antara perusahaan Anda dan bank pembayaran Anda.
Layar Input Program
Masukkan Tanggal berjalan program dan fitur Identifikasi yang diperoleh dari program pra-DME, Kode Perusahaan Pembayar, Metode pembayaran, Bank rumah, ID Rekening, Mata Uang. Jalankan
Output:
Klik dua kali pada nomor spul
Pilih item baris dan klik
Tinjau keluaran
Kembali ke layar gambaran umum Output dan klik dua kali pada file TEMSE.
Review Output