Posting Buku Besar adalah proses memposting hasil Penggajian ke akun GL yang sesuai termasuk pusat biaya. Posting hasil penggajian ke Akuntansi adalah salah satu aktivitas selanjutnya yang dilakukan setelah penggajian berhasil dijalankan. Ini biasanya terjadi sekali setiap periode penggajian, serta setelah setiap penggajian di luar siklus berjalan. GL posting melakukan hal berikut
- Kelompokkan bersama-sama memposting informasi yang relevan dari hasil penggajian.
- Membuat dokumen ringkasan.
- Melakukan posting yang relevan ke akun GL dan pusat biaya yang sesuai
Bagaimana posting dievaluasi?
Hasil penggajian setiap karyawan berisi jenis upah berbeda yang relevan dengan akuntansi:
- Jenis upah seperti gaji standar, bonus, dan lembur mewakili pengeluaran untuk perusahaan, yang diposting ke akun pengeluaran yang sesuai .
- Jenis upah seperti transfer bank, pajak pekerjaan, kontribusi karyawan untuk asuransi sosial, dll. Adalah hutang majikan kepada karyawan, kantor pajak, dll. Dan diposting sebagai kredit ke hutang atau akun keuangan yang sesuai .
- Selain itu, ada jenis upah seperti iuran asuransi kesehatan pemberi kerja, yang merupakan pengeluaran untuk perusahaan dan, pada saat yang sama, menjadi hutang kepada badan asuransi sosial. Untuk alasan ini, jenis upah tersebut diposting ke dua akun - sekali didebit sebagai biaya , dan sekali dikreditkan sebagai hutang .
- Jenis upah lain juga ada, misalnya akrual, provisi, dll. Jenis upah ini biasanya diposting ke dua rekening, sekali didebet sebagai biaya dan sekali dikreditkan sebagai provisi .
Memposting ke General Ledger adalah proses 2 LANGKAH: -
LANGKAH 1) Buat Proses Posting
Transaksi: PC00_M99_CIPE
Gambaran:
- Langkah ini membuat proses posting berdasarkan hasil penggajian, dengan "nomor khusus", "jenis PP run", dan dokumen posting yang menyertainya.
- Proses posting memastikan bahwa hasil penggajian untuk seorang karyawan hanya diposting sekali
- Hasil penggajian yang telah diproses untuk seorang karyawan ditandai
- Jika proses posting berhasil, itu mendapat status "Dokumen Dibuat".
- Jika proses posting tidak berhasil, itu mendapat status "Dokumen Salah". Pesan error yang relevan akan muncul di Output Log.
Proses posting dapat dijalankan dalam 3 Mode:
- Uji coba tanpa dokumen (T)
- Sebuah simulasi dijalankan dengan dokumen simulasi (S)
- Lari produktif (P)
Uji (T)
Dalam uji coba, sistem hanya memeriksa apakah saldo pengeluaran dan hutang adalah nol, sebagaimana mestinya.
Simulasi (S)
Baik dalam simulasi dan proses produktif, sistem memeriksa semua tabel HR dan RT dan informasi posting dalam data master untuk menentukan apakah mereka ada dan apakah mereka konsisten.
Jalankan Produktif (P)
Saat Anda memilih Jalankan Jalankan untuk proses produktif, sistem melakukan langkah-langkah berikut:
- Memilih karyawan dan hasil penggajian mereka untuk evaluasi
- Membuat proses posting
- Membuat dokumen posting
Layar Input Program
Masukkan Area Penggajian, Kriteria Seleksi, Jenis Pembuatan Dokumen, Periksa Log Ouput, Masukkan Tanggal Dokumen dan Pilih Varian Posting. Klik Jalankan.
Log Keluaran
- Log menunjukkan apakah pengeposan berhasil untuk semua nomor personel.
- Anda akan mendapatkan daftar semua karyawan yang dipilih, dalam "MERAH" (menunjukkan kesalahan atau ketidakseimbangan) atau "HIJAU" (menunjukkan tidak ada kesalahan).
- Di Output Log, jika sudah berhasil posting jalankan, “Doc. Creation ”akan menunjukkan Bebas Kesalahan. Jika tidak berhasil, pesan “Doc. Kreasi ”akan menunjukkan Salah.
- Tuliskan nomor proses posting.
- Jika Anda memilih tombol Ringkasan Dokumen atau mengklik dua kali Dokumen. baris pembuatan , Anda dapat mengakses layar ikhtisar dokumen
LANGKAH 2) Mengedit Proses Posting
Transaksi : Ikhtisar PCP0:
- Langkah ini memberikan gambaran umum dari SEMUA dokumen yang dibuat selama proses posting.
- Sebagai alternatif, Anda juga dapat mengakses gambaran umum dokumen dari log Buat Proses Posting dengan memilih tombol Tinjauan Dokumen atau dengan mengklik dua kali pada baris Pembuatan Dokumen .
- Anda dapat menelusuri dokumen-dokumen ini untuk mengidentifikasi alasan kesalahan yang telah terjadi untuk proses posting yang tidak berhasil (yaitu, dengan status "Salah").
Memposting Status Proses
- Awalnya status proses posting harus Dokumen dibuat .
- Jika statusnya Tidak ada dokumen yang dibuat dan Anda mengharapkan dokumen, kembali ke langkah sebelumnya Buat Proses Pengiriman dan coba lagi.
- Jika ada dokumen yang salah tinjau pesan kesalahan dan atasi.
- Setelah Error teratasi dan statusnya adalah Document Created , Pilih Release Document Button dan status akan berubah menjadi All Document Released
- Selanjutnya klik tombol Posting dokumen, Status akan berubah menjadi Dokumen yang Diposting
